교환

スワップレート

스왑은 포지션을 하룻밤 보유함으로써 지급되거나 얻어지는 이자입니다. 각 투자 상품에는 금리가 연관되어 있으며, 모든 거래에는 두 가지 다른 금리가 적용됩니다. 스왑으로 인해 거래에 큰 추가 비용이나 이익이 발생할 수 있습니다. 거래 플랫폼은 스왑을 자동으로 계산합니다.

22:00 GMT(+1)은 거래일의 시작 시간 및 종료 시간으로 간주됩니다. 22:00 GMT(+1) 시점에서 여전히 열린 포지션은 롤오버 대상이 됩니다. 롤오버는 열린 포지션을 하룻밤 동안 청산하는 과정입니다.

시장이 닫히는 토요일과 일요일에는 청산이 이루어지지 않지만, 은행은 주말 동안 보유한 포지션에 대해 이자를 계산합니다. 이로 인해 3일간의 스왑은 수요일 또는 금요일에 적용됩니다.

Mitrade 스왑 레이트

Mitrade는 현재 금리를 기반으로 투명한 스왑 레이트를 제공합니다. Mitrade 스왑 레이트를 확인하려면 Mitrade 거래 계정에 로그인하십시오.

스왑 레이트 계산

스왑 요금의 계산식은 거래하는 CFD 상품에 따라 다릅니다.

외환, 금속, 원자재, 주가 지수: pip 값 * 스왑 레이트 * 거래 롯수 * 보유일수

예시: EURUSD 1.00 롯을 매수하고 6.11포인트 롱 롤오버로 1일 보유한 경우, 스왑 요금은 1.46USD([email protected]) * 6.11포인트 * 1.00 * 1 = 8.93USD.

예시: USDJPY 1.00 롯을 매도하고 -16.88포인트 숏 롤오버로 1일 보유한 경우, 스왑 요금은 1.05USD([email protected]) * -16.88포인트 * 1.00 * 1 = -17.75USD.

주식: 시가 * 계약 크기 * 연간 스왑 레이트 / 360 * 거래 롯수 * 보유일수 (× 또는 ÷) 환율

예시: AAPL 1.00 롯을 188.00 달러에 매수하고 연간 스왑 레이트가 -15%인 상태에서 1일 보유한 경우, 요금은 188 * 100 * -15% / 360 * 1.00 * 1 / 0.68420 = 11.44USD.

예시: DIS 1.00 롯을 88.00 달러에 매도하고 연간 스왑 레이트가 -15%인 상태에서 1일 보유한 경우, 요금은 88 * 100 * -15% / 360 * 1.00 * 1 / 0.68420 = 5.36USD.

스왑 레이트는 어떻게 결정되나요?

스왑 레이트는 시장 금리, 브로커 수수료, 단기/선물 시장 상황 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.

스왑 프리 계좌

스왑 프리 계좌에서는 오버나이트 포지션에 대해 스왑이나 금리 수수료가 부과되지 않습니다. 대신 계좌 소유자에게는 계좌 잔액에서 차감되는 관리 수수료가 부과됩니다.

금요일 거래일 종료 후 스왑 프리 계좌가 포지션을 보유하고 있는 경우, 계좌 잔액에서 수수료가 차감됩니다. 상품에 따라 예고 없이 조정 요금이 발생할 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.